Treasury und Assistenz CFO
«Cash is King!»
Cash (Liquidität) ist im Endeffekt eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste, wirtschaftliche Ressource einer Unternehmung. Auf dem Papier kann man einen schönen Gewinn ausweisen, das heisst aber noch lange nicht, dass man auch genügend Cash erwirtschaftet. Ohne Cash können weder Rechnungen noch Löhne bezahlt werden. In der Wirtschaft erfolgen Konkurseröffnungen vor allem aufgrund fehlender liquider Mittel und selten aufgrund fehlenden Gewinns. Die Treasury-Abteilung befasst sich mit der Bewirtschaftung von Innen- und Aussenfinanzierungen und ist somit der «Schatzhüter» der Firma. Wir sind zudem Anlaufstelle für generelle Fragen bezüglich Finanzen (z.B. an wen man sich bei welcher Frage wenden soll). Die Abteilung besteht aus den Bereichen «Cashmanagement» und «Assistenz CFO».
Organisation und Kennzahlen
Die Abteilung Treasury beschäftigt 5 Mitarbeitende, davon 1 Lernender. Wir arbeiten mit 38 verschiedenen Banken in 7 Ländern zusammen und verwalten:
- 130 Bankkonten
- 61 Kreditverträge
- 156 Schuldbriefe
- 20 Garantien
- 94 Kautionen
- 121 Kreditkarten
Bei den Banken holen wir ca. 9 000 Belastungsbuchungen und ca. 38 000 Gutschriftsbuchungen ab und lesen diese im SAP ein.
Wir beantworten Fragen zu:
- Handelsregistereinträgen oder Auszügen
- Bankkarten und Kreditkarten
- Bankgarantien für Mietobjekte oder Zahlungsausfälle
- Daueraufträge
- Fremdwährungskurse
- Einforderung der Verrechnungssteuer
- Aktien und Wertpapiere
- Wer ist in der Finanzabteilung die Ansprechperson für …